1.1 - Rimborso unico (ammortamento globale)

	1.1.1 - Rimborso unico con la legge di capitalizzazione semplice
	1.1.2 - Rimborso unico con la legge di capitalizzazione composta

1.2 - Rimborso periodico degli interessi e rimborso finale del capitale

	1.2.1 - Rimborso periodico degli interessi e rimborso finale del capitale (in capitalizzazione composta)
	1.2.2 - Rimborso periodico degli interessi s rimborso finale del capitale (in capitalizzazione semplice)

	1.3 - Rimborso illimitato degli interessi e senza rimborso del capitale (prestiti irredimibili)
	1.4 - Ammortamento generico (rimborso graduale del capitale e degli interessi)

1.5 - Le condizioni di chiusura

	1.5.1 - Condizione chiusura elementare
	1.5.2 - Condizione chiusura iniziale
	1.5.3 - Condizione chiusura finale

	1.6 - Ammortamenti a rata costante periodica posticipata in capitalizzazione composta
	1.7 - Ammortamento americano a due tassi
	1.8 - Ammortamento francese (a rata costante)

	1.8.1 - Legge di variazione delle quote capitali nell'ammortamento francese
	1.8.2 - Relazione tra prima quota capitale (C1) e debito contratto (S)
	1.8.3 - Relazione tra quota capitale generica (Ck) e prima quota capitale (C1)
	1.8.4 - Relazione tra quota capitale generica (Ck) ed R
	1.8.5 - Relazione tra quota capitale generica (Ik) ed R
	1.8.6 - Calcolo in un tempo generico del debito residuo (Dk) e del debito estinto (Ek)
	1.8.7 - Relazione tra Ek e prima quota capitale C1
	1.8.8 - Relazione tra Ek e R

1.9 - Ammortamento italiano ( a quota capitale costante)

	1.9.1 - Calcolo della quota capitale
	1.9.2 - Calcolo della quota interessi generica (Ik) in funzione del debito contratto (S)
	1.9.3 - Calcolo della rata generica (Rk) in funzione del debito contratto (S)
	1.9.4 - Calcolo del debito estinto e del debito residuo dopo il pagamento della k-esima rata in funzione del debito contratto (S)

1.10 - Confronto tra ammortamenti

	1.10.1 - Confronto tra ammortamento francese e ammortamento americano
	1.10.2 - Metodo dell'interpolazione lineare
	1.10.3 - Confronto tra i tre tassi dell'ammortamento americano
	1.10.4 - Confronto tra l'ammortamento italiano e quello francese

1.11 - Ammortamenti ad interessi anticipati

	1.11.1 - Rimborso unico con la legge di capitalizzazione composta
	1.11.2 - Rimborso periodico anticipato degli interessi e rimborso finale del capitale
	1.11.3 - Ammortamento generico con rimborso anticipato della quota interesse

1.12 - Ammortamento anticipato (intera rata pagata anticipatamente)

	1.12.1 - Ammortamento generico con rimborso anticipato dell'intera rata
	1.12.2 - Ammortamento francese con rimborso anticipato dell'intera rata

1.13 - Ammortamenti in regime di capitalizzazione semplice

	1.13.1 - Ammortamento a rata costante in regime di capitalizzazione semplice
	1.13.2 - Relazione tra debito residuo Dk e rata
	1.13.3 - Relazione tra debito residuo Dk e Dk-1
	1.13.4 - Calcolo della quota interesse generica Ik
	1.13.5 - Calcolo del debito estinto Ek
	1.13.6 - Confronto tra rata calcolata con la condizione di chiusura finale e rata calcolata con condizione di chiusura iniziale

1.14 - Ammortamento con differimento

1.14.1 - Preammortamento

	1.15 - Ammortamenti non periodici
	1.16 - Il leasing
	1.17 - Contratto di leasing

	1.17.1 - Pagamento di n canoni posticipati o anticipati
	1.17.2 - Rinnovo del contratto alla scadenza

	1.18 - Effettiva convenienza di una operazione di leasing
	1.19 - Applicazione del teorema di Cartesio nelle equazioni polinomiali

	1.19.1 - Metodo dell'interpolazione lineare per il calcolo del tasso incognito
	1.19.2 - Equazione non risolvibile con i metodi algebrici tradizionali
	1.19.3 - Tasso effettivo di un ammortamento

2. VALUTAZIONE DEI PRESTITI INDIVISI

2.1 - Grandezze fondamentali nella valutazione di un prestito

2.1.1 - Considerazioni sul tasso di valutazione di un prestito

	2.2 - Valutazione di un prestito con rimborso globale
	2.3 - Valutazione di un prestito con rimborso globale finale e periodico degli interessi

2.3.1 - Relazione tra valore del prestito e debito residuo

	2.4 - Valutazione di un prestito con modalità di rimborso in ammortamento generico
	2.5 - Valutazione di un prestito con modalità di rimborso in ammortamento francese
	2.6 - Valutazione di un prestito con modalità di rimborso in ammortamento italiano
	2.7 - Valutazione di un prestito ad un’epoca intermedia tra la scadenza di due rate

3. PRESTITI DIVISI (OBBLIGAZIONI)

3.1 - Grandezze fondamentali nei prestiti obbligazionari

3.1.1 - Emissione e rimborso titoli

3.2 - Modalità di rimborso di un titolo

3.2.1 - Tassi effettivi dell’operazione

3.3 - Rimborso globale alla scadenza

3.4 - Rimborso annuale degli interessi (e restituzione del capitale alla fine del periodo)

3.4.1 - Rimborso degli interessi con cedole semestrali (e restituzione del capitale alla fine del periodo)

3.5 - Prestito irredimibile (rendita perpetua per il sottoscrittore)

3.6 - Rimborso graduale di un prestito con estrazione periodica dei titoli

3.6.1 - Tasso di computo d

3.7 - Rimborso di un prestito obbligazionario in ammortamento uniforme (italiano)

3.7.1 - Calcolo del tasso effettivo di onerosità per l’ente emittente

	3.8 - Rimborso di un prestito obbligazionario in ammortamento francese
	3.9 - Tasso effettivo dell’investimento (dal punto di vista del sottoscrittore dei titoli)

	3.9.1 - Rimborso globale alla scadenza
	3.9.2 - Interessi (cedole) incassati periodicamente e rimborso finale del capitale
	3.9.3 - Rendita perpetua per il sottoscrittore
	3.9.4 - Rimborso di un prestito con estrazione periodica dei titoli

	3.10 - Vita residua di un’obbligazione (aspettativa di vita di una obbligazione)
	3.11 - Duration di una obbligazione

4. VALUTAZIONE DI UNA OBBLIGAZIONE

	4.1 - Corso tel quel (flat price)
	4.2 - Corso secco
	4.3 - Corso ex-cedola

5. PREZZI E TASSI SPOT E FORWARD

	5.1 - Titoli a cedola nulla (Zero coupon bond)
	5.2 - Titoli a cedola nulla non unitari (Zero coupon bond non unitari)
	5.3 - Significato di arbitraggio finanziario

5.3.1 - Proprietà del mercato per evitare arbitraggi

	5.4 - Struttura dei tassi di interesse ricavata dai prezzi a pronti
	5.5 - I contratti a termine (forward)

5.5.1 - ZCB unitario con differimento

5.6 - I tassi a termine

5.6.1 - Relazione tra tassi a pronti e tassi a termine

	5.7 - La struttura per scadenza dei prezzi e dei tassi
	5.8 - La struttura per scadenza dei tassi a termine uniperiodali

5.8.1 - Relazione tra tassi a pronti e tassi impliciti uniperiodali

5.9 - Il tasso di parità di un titolo obbligazionario (par yield)

6. SCELTA TRA INVESTIMENTI AZIENDALI

	6.1 - Introduzione
	6.2 - Il criterio del VAN (REA)

	6.2.1 - Andamento del VAN in funzione del tasso
	6.2.2 - Confronto tra diverse alternative tramite il VAN
	6.2.3 - VAN a tasso variabile

6.3 - Il criterio del TIR (tasso di rendimento interno)

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